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Ficha Fondos / Síntesis
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GIS CENTRAL & EASTERN EUROPEAN BOND BX CAP
Compartimento del fondoGENERALI Investments SICAVDivisaEURFechas
Acomodador Generali Insurance Asset MngtPaís LUXLanzamiento 03/06/2003
 Naturaleza SICAVCierre-
Categoría EPRF Europa emergentesIsinLU0145480769
Categoría EvaluaciónRF Europa emergentesEstilo Evaluación
 
Categorías Europerformance
Familia :Obligaciones
 
Ss Familia :Renta Fija Paises Emergentes
  
Tipo :Renta Fija paises emergentes
   
Cat :RF Europa emergentes
Cambio de categoría el :
AMF :
Valorización
Fecha15/05/2024
VL186.25
Variation0.35
DivisaEUR
Activo (a finales de mes)3.685 (Millones €)
Patrimonio de la clase (fin de mes)reserva a los suscriptores
Evolución del valor de mercado
 
 Gestión
Sociedad de gestiónGenerali Investments Luxemb Sa
DepositarioBnp Paribas Luxembourg
Tipo de gestión
-
Fiscalidad
-
Perfil Capi. / Distri.Capitalizacion
FrecuenciaDiaria Frecuencia de los dividendos
Zona geográficaEuropa del EsteGastos de gestión max.0.50%
 
Comercialización
Comercialización AUT
Comercialización CHE
Comercialización DEU
Comercialización ESP
Comercialización FRA
Comercialización ITA
Comercialización LUX
Comercialización NLD
 
 
Fondos de Capitalización
Suscripción / Rescate
Derechos de entradaDerechos de salida
Min / MaxMáximo 5.00 %Min / MaxMáximo 1.00 %
Acervo-Acervo-
SuscripciónPrecio desconocidoRescatePrecio desconocido
Duración de colocación aconsejadaSuperior a 36 Mes
 
Aviso legal